RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LGT (CH) Cat Bond Fund A EUR/  CH0012115264  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+1,9700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,5000EUR +1,24% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (CH) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - 0,55 0,85 0,96 0,84 0,71 0,50 -
2008 0,76 0,27 0,58 0,13 0,47 0,49 0,46 0,74 -1,55 -1,24 -0,20 0,21 +1,09%
2009 0,15 0,01 0,15 0,38 0,43 0,84 0,89 0,97 1,65 0,75 0,38 0,43 +7,25%
2010 0,90 1,05 0,31 0,17 0,02 -0,13 0,15 0,67 1,13 0,67 0,31 0,00 +5,36%
2011 0,36 0,27 -4,57 0,16 0,34 0,46 0,31 0,34 0,79 0,39 0,12 0,08 -1,07%
2012 0,06 -0,34 -0,17 0,12 0,29 0,75 0,29 0,50 0,82 -0,56 0,40 0,30 +2,48%
2013 0,39 0,54 0,28 0,41 0,30 -0,01 0,04 0,43 0,43 0,34 0,11 0,29 +3,61%
2014 0,20 0,20 0,21 0,08 -0,22 -0,16 0,14 0,33 0,57 0,10 -0,06 -0,12 +1,26%
2015 0,10 0,03 -0,13 0,13 -0,03 -0,08 0,03 0,12 0,46 0,10 0,02 -0,22 +0,52%
2016 0,02 -0,01 0,15 0,22 0,11 -0,01 0,08 0,20 0,21 0,01 0,03 -0,22 +0,79%
2017 -0,05 -0,04 -0,11 -0,10 -0,02 -0,12 0,09 0,10 -0,37 -0,04 -0,07 -0,30 -1,04%
2018 0,19 -0,11 -0,13 -0,08 -0,06 -0,04 0,10 -0,10 0,12 -0,10 -0,72 -0,91 -1,83%
2019 0,44 -1,07 -0,64 -2,16 -1,52 0,31 0,06 -0,23 0,54 0,22 -0,47 -0,18 -4,63%
2020 0,54 0,62 -0,73 -0,07 -0,05 0,52 0,33 0,37 0,74 -0,09 -0,03 -0,67 +1,48%
2021 -0,05 -0,14 0,21 0,06 -0,10 0,20 0,37 0,17 0,09 -0,10 -0,02 -0,24 +0,46%
2022 -0,13 0,09 0,15 -0,61 -0,26 0,03 -0,26 0,06 -0,53 -2,58 -0,14 -0,54 -4,67%
2023 0,37 0,73 0,59 0,83 0,83 0,62 0,67 0,43 0,47 0,90 0,23 0,45 +7,34%
2024 1,38 1,05 0,42 0,57 -0,21 0,66 1,34 0,85 1,24 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,43% 1,47% 1,44% 2,42% 2,06%
Sharpe ráta 5,77 - - -0,06 -0,49
Legjobb hónap +1,38% +1,34% +1,38% +1,38% +1,38%
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -0,21% -2,58% -2,58%
Maximális veszteség -0,21% -0,21% -0,21% -5,01% -5,01%
Túlteljesítés +0,70% - -7,39% +2,70% -5,56%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA Újrabefektetés 112,9700 +6,40% +6,62%
LGT (CH) Cat Bond Fund A CHF Osztalékfizetés 140,1100 +5,90% +4,91%
LGT (CH) Cat Bond Fund A EUR Osztalékfizetés 160,5000 +8,26% +9,65%
LGT (CH) Cat Bond Fund A USD Osztalékfizetés 195,2400 +9,91% +15,60%

Teljesítmény

YTD  
+7,53%
6 Hónap  
+3,92%
1 Év  
+8,26%
3 Év  
+9,65%
5 Év  
+11,70%
10 Év  
+5,21%
Kezdettől  
+33,70%
Év
2023  
+7,34%
2022
  -4,67%
2021  
+0,46%
2020  
+1,48%
2019
  -4,63%
2018
  -1,83%
2017
  -1,04%
2016  
+0,79%
2015  
+0,52%
 

Osztalék

2024. 02. 29. 2,58 EUR
2020. 02. 28. 1,12 EUR
2014. 02. 28. 0,94 EUR
2010. 04. 30. 1,60 EUR
2009. 02. 27. 3,50 EUR
2008. 02. 29. 0,71 EUR
2007. 11. 30. 2,80 EUR