ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LF - AI Impact Equity US I/  DE000A2P0UG0  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-10.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,406.1300EUR -0.71% paying dividend Equity Mixed Sectors Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.00 1.51 2.03 -2.20 -0.81 7.00 3.80 -
2021 1.75 -2.46 0.39 1.64 1.24 0.82 0.25 1.25 -0.40 2.36 -1.11 1.35 +7.20%
2022 -2.75 -2.38 0.45 -2.01 -2.58 -4.91 5.36 -2.59 -5.21 2.03 2.50 -3.70 -15.19%
2023 4.36 0.79 0.32 -0.17 4.98 3.46 2.27 -0.47 -2.77 -2.63 6.29 3.28 +21.01%
2024 3.36 5.20 2.96 -4.13 4.05 5.71 -0.65 0.35 0.98 -0.71 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.82% 15.88% 14.21% 11.67% -%
Коэффициент Шарпа 1.45 0.61 1.53 0.36 -
Лучший месяц +5.71% +5.71% +6.29% +6.29% +7.00%
Худший месяц -4.13% -4.13% -4.13% -5.21% -5.21%
Максимальный убыток -10.34% -10.34% -10.34% -17.75% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LF - AI Impact Equity US I paying dividend 1,406.1300 +24.87% +24.23%
LF - AI Impact Equity US - Antei... paying dividend 1,183.3900 - -
LF - AI Impact Equity US R paying dividend 68.8700 +24.67% +22.66%
LF - AI Impact Equity US RC paying dividend 36.2000 +27.07% +26.53%
LF - AI Impact Equity US RH paying dividend 34.8300 +26.03% +23.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.01%
6 месяцев  
+6.30%
1 год  
+24.87%
3 года  
+24.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.88%
Год
2023  
+21.01%
2022
  -15.19%
2021  
+7.20%
 

Дивиденды

17.06.2024 19.50 EUR
15.06.2023 18.50 EUR