ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LF - AI Impact Equity US I/  DE000A2P0UG0  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-11.5399 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,438.8101EUR -0.80% paying dividend Equity Mixed Sectors Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.00 1.51 2.03 -2.20 -0.81 7.00 3.80 -
2021 1.75 -2.46 0.39 1.64 1.24 0.82 0.25 1.25 -0.40 2.36 -1.11 1.35 +7.20%
2022 -2.75 -2.38 0.45 -2.01 -2.58 -4.91 5.36 -2.59 -5.21 2.03 2.50 -3.70 -15.19%
2023 4.36 0.79 0.32 -0.17 4.98 3.46 2.27 -0.47 -2.77 -2.63 6.29 3.28 +21.01%
2024 3.36 5.20 2.96 -4.13 4.05 5.71 -0.65 0.35 0.98 1.78 -0.18 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.69% 15.58% 14.22% 11.88% -%
Коэффициент Шарпа 1.50 1.10 1.87 0.33 -
Лучший месяц +5.71% +5.71% +6.29% +6.29% +7.00%
Худший месяц -4.13% -0.65% -4.13% -5.21% -5.21%
Максимальный убыток -10.34% -10.34% -10.34% -17.75% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LF - AI Impact Equity US I paying dividend 1,438.8101 +29.46% +22.61%
LF - AI Impact Equity US - Antei... paying dividend 1,208.3600 - -
LF - AI Impact Equity US R paying dividend 70.1600 +28.77% +20.53%
LF - AI Impact Equity US RC paying dividend 36.9600 +31.47% +24.34%
LF - AI Impact Equity US RH paying dividend 35.5200 +30.34% +21.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.75%
6 месяцев  
+9.65%
1 год  
+29.46%
3 года  
+22.61%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+48.25%
Год
2023  
+21.01%
2022
  -15.19%
2021  
+7.20%
 

Дивиденды

17.06.2024 19.50 EUR
15.06.2023 18.50 EUR