Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc USD/ IE00BG1V1667 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 | Изменение-0.0113 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
146.6851USD | -0.01% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.91 | 0.54 | 0.94 | 0.42 | 1.07 | 0.43 | 0.18 | 0.88 | -0.08 | -0.31 | -0.01 | 0.51 | +5.62% |
2020 | 0.92 | 1.04 | -5.96 | 0.94 | 0.72 | 2.93 | 4.39 | 3.64 | 1.99 | 0.79 | 5.14 | 2.18 | +19.89% |
2021 | 2.44 | 3.10 | -0.36 | 0.08 | 0.07 | -0.06 | 0.59 | 0.34 | 1.41 | 0.38 | 0.18 | 0.55 | +8.99% |
2022 | 0.18 | -0.41 | -0.51 | -0.50 | -3.38 | -1.41 | 0.11 | 1.96 | -3.37 | 0.14 | 0.56 | 1.40 | -5.25% |
2023 | 3.08 | -0.16 | -0.17 | 0.36 | 0.76 | 0.81 | 0.70 | 0.42 | 0.26 | -1.32 | 0.44 | 1.08 | +6.37% |
2024 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.18 | 0.68 | 0.89 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 2.49% | 3.72% |
Коэффициент Шарпа | 5.28 | 5.04 | 1.98 | -0.28 | 0.88 |
Лучший месяц | +1.17% | +1.17% | +1.17% | +3.08% | +5.14% |
Худший месяц | +0.09% | +0.09% | -1.32% | -3.38% | -5.96% |
Максимальный убыток | -0.35% | -0.35% | -1.45% | -8.62% | -10.18% |
Outperformance | +3.02% | - | +6.99% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 122.4772 | +4.95% | +3.34% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 130.7584 | +5.19% | +4.25% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 146.6851 | +6.46% | +9.36% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | reinvestment | 117.9377 | +3.62% | -1.03% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 133.4728 | +5.90% | +6.89% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 133.6243 | +5.95% | +7.55% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | paying dividend | 121.9836 | +6.10% | +8.26% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | reinvestment | 131.6711 | +5.89% | +6.95% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 122.0930 | +2.46% | -1.06% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | reinvestment | 125.7263 | +4.85% | +2.77% | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 102.1072 | - | - | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | reinvestment | 101.7303 | - | - | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | paying dividend | 146.1896 | +6.46% | +9.37% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 132.1045 | +5.18% | +4.20% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | reinvestment | 126.8575 | +4.83% | +2.72% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | reinvestment | 140.9744 | +5.95% | +7.58% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.78% | ||
1 год | +6.46% | ||
3 года | +9.36% | ||
5 лет | +40.24% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +45.42% | ||
Год | |||
2023 | +6.37% | ||
2022 | -5.25% | ||
2021 | +8.99% | ||
2020 | +19.89% | ||
2019 | +5.62% |