Lazard Nordic High Yield Bond Fund EA Acc EUR
IE000SK1JS82
Lazard Nordic High Yield Bond Fund EA Acc EUR/ IE000SK1JS82 /
NAV8/26/2024 |
Chg.+0.0679 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
120.4867EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Scandinavia
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
Investment goal
Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Scandinavia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler |
Fund volume: |
176.23 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/18/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Lazard Fund M. (IE) |
Address: |
- |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Countries
Norway |
|
47.70% |
Sweden |
|
25.90% |
Finland |
|
7.80% |
Denmark |
|
7.60% |
Germany |
|
6.10% |
Others |
|
4.90% |
Currencies
Euro |
|
38.60% |
Norwegian Kroner |
|
33.30% |
Swedish Krona |
|
18.80% |
US Dollar |
|
9.30% |