Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.1173 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.1407EUR | +0.11% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.13 | 0.72 | -0.46 | -0.79 | 0.57 | 0.54 | 0.76 | 0.75 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 1.21 | +6.93% |
2024 | 2.19 | 0.37 | 1.06 | 0.90 | 1.10 | 0.29 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.56% | 2.51% | 2.30% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.44 | 2.96 | 3.03 | - | - |
Лучший месяц | +2.19% | +2.19% | +2.19% | - | - |
Худший месяц | +0.29% | +0.29% | +0.29% | - | - |
Максимальный убыток | -0.61% | -0.61% | -0.61% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 118.3270 | +11.57% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 107.9135 | +11.99% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 119.2769 | +11.99% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 107.1407 | +10.61% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.40% | ||
1 год | +10.61% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.33% | ||
Год | |||
2023 | +6.93% |
Дивиденды
02.04.2024 | 3.64 EUR |
02.10.2023 | 3.16 EUR |