Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0223 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
105,2647EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Skandinávia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,13 | 0,72 | -0,46 | -0,79 | 0,57 | 0,54 | 0,76 | 0,75 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 1,21 | +6,93% |
2024 | 2,19 | 0,37 | 1,06 | 0,90 | 1,10 | 0,29 | 0,94 | 0,87 | 0,74 | -3,60 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,75% | 5,55% | 4,23% | -% | -% |
Sharpe ráta | 0,69 | -0,21 | 0,90 | - | - |
Legjobb hónap | +2,19% | +1,10% | +2,19% | - | - |
Legrosszabb hónap | -3,60% | -3,60% | -3,60% | - | - |
Maximális veszteség | -3,73% | -3,73% | -3,73% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Osztalékfizetés | 100,3266 | - | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | Újrabefektetés | 120,8427 | +12,07% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | Osztalékfizetés | 105,6123 | +7,73% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Újrabefektetés | 121,8970 | +12,50% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | Osztalékfizetés | 105,2647 | +7,08% | - |
Teljesítmény
YTD | +4,87% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,05% | ||
1 Év | +7,08% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +12,33% | ||
Év | |||
2023 | +6,93% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 3,64 EUR |
2023. 10. 02. | 3,16 EUR |