Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A/ IE000MHDVN90 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0638 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
119.4869EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - |
2023 | 2.21 | 0.79 | -0.38 | 0.87 | 0.65 | 0.61 | 0.84 | 0.82 | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 1.28 | +9.63% |
2024 | 2.27 | 0.44 | 1.12 | 0.99 | 1.18 | 0.36 | 0.99 | 0.67 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.50% | 2.44% | 2.38% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.82 | 3.19 | 3.35 | - | - |
Лучший месяц | +2.27% | +1.18% | +2.27% | - | - |
Худший месяц | +0.36% | +0.36% | +0.36% | - | - |
Максимальный убыток | -0.60% | -0.60% | -0.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 101.6659 | - | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 119.4869 | +11.45% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 109.0079 | +11.87% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 120.4867 | +11.87% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 108.0981 | +10.49% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.48% | ||
1 год | +11.45% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.49% | ||
Год | |||
2023 | +9.63% |