ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H/  IE00BMW2DG44  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.2350 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.9242EUR +0.23% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - -0.40 -0.79 0.83 -1.73 1.64 -1.07 1.23 -
2022 -2.82 -1.59 -0.01 -1.89 -1.44 -5.63 4.30 -1.44 -5.35 2.83 2.86 -1.86 -11.87%
2023 4.86 -0.49 1.25 -0.83 -0.32 2.71 1.06 -1.82 -1.88 -2.02 4.18 1.74 +8.46%
2024 -0.38 0.20 1.50 -1.15 1.58 -1.04 1.06 2.06 3.10 0.61 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.56% 4.79% 4.66% 6.25% -%
Коэффициент Шарпа 1.57 2.31 1.95 -0.28 -
Лучший месяц +3.10% +3.10% +4.18% +4.86% -
Худший месяц -1.15% -1.15% -2.02% -5.63% -
Максимальный убыток -2.17% -1.89% -2.47% -16.24% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 102.3205 +11.98% +3.52%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 102.3019 +11.96% +3.51%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 103.9242 +12.34% +4.48%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.1808 +12.17% +4.32%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 108.0919 +9.77% +7.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.71%
6 месяцев  
+6.94%
1 год  
+12.34%
3 года  
+4.48%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.99%
Год
2023  
+8.46%
2022
  -11.87%