ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H/  IE00BMW2DG44  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0235 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.8100EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - -0.40 -0.79 0.83 -1.73 1.64 -1.07 1.23 -
2022 -2.82 -1.59 -0.01 -1.89 -1.44 -5.63 4.30 -1.44 -5.35 2.83 2.86 -1.86 -11.87%
2023 4.86 -0.49 1.25 -0.83 -0.32 2.71 1.06 -1.82 -1.88 -2.02 4.18 1.74 +8.46%
2024 -0.38 0.20 1.50 -1.15 1.58 -1.04 1.06 2.06 3.10 -1.38 -0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.65% 4.92% 4.50% 6.26% -%
Коэффициент Шарпа 0.76 1.19 1.39 -0.49 -
Лучший месяц +3.10% +3.10% +4.18% +4.86% -
Худший месяц -1.38% -1.38% -1.38% -5.63% -
Максимальный убыток -2.17% -2.06% -2.17% -16.24% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 100.2188 +8.96% -0.81%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 100.2008 +8.96% -0.81%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 101.8100 +9.30% +0.10%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 101.0818 +9.31% +0.11%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 106.8947 +9.27% +3.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.52%
6 месяцев  
+4.33%
1 год  
+9.30%
3 года  
+0.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.89%
Год
2023  
+8.46%
2022
  -11.87%