Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H/ IE00BMW2DG44 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.3764 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.8780EUR | +0.38% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | -0.40 | -0.79 | 0.83 | -1.73 | 1.64 | -1.07 | 1.23 | - |
2022 | -2.82 | -1.59 | -0.01 | -1.89 | -1.44 | -5.63 | 4.30 | -1.44 | -5.35 | 2.83 | 2.86 | -1.86 | -11.87% |
2023 | 4.86 | -0.49 | 1.25 | -0.83 | -0.32 | 2.71 | 1.06 | -1.82 | -1.88 | -2.02 | 4.18 | 1.74 | +8.46% |
2024 | -0.38 | 0.20 | 1.50 | -1.15 | 1.58 | -1.04 | 1.06 | 1.75 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.38% | 4.43% | 4.65% | 6.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.46 | 0.75 | 0.68 | -0.58 | - |
Лучший месяц | +1.75% | +1.75% | +4.18% | +4.86% | - |
Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -2.02% | -5.63% | - |
Максимальный убыток | -2.17% | -2.17% | -3.94% | -16.24% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 98.3698 | +6.36% | -1.07% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 98.3699 | +6.36% | -1.07% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 99.8780 | +6.70% | -0.15% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 99.3240 | +6.70% | -0.14% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 103.0425 | +5.19% | +2.43% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.38% | ||
1 год | +6.70% | ||
3 года | -0.15% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.02% | ||
Год | |||
2023 | +8.46% | ||
2022 | -11.87% |