ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H/  IE00BMW2DG44  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.3764 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.8780EUR +0.38% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - -0.40 -0.79 0.83 -1.73 1.64 -1.07 1.23 -
2022 -2.82 -1.59 -0.01 -1.89 -1.44 -5.63 4.30 -1.44 -5.35 2.83 2.86 -1.86 -11.87%
2023 4.86 -0.49 1.25 -0.83 -0.32 2.71 1.06 -1.82 -1.88 -2.02 4.18 1.74 +8.46%
2024 -0.38 0.20 1.50 -1.15 1.58 -1.04 1.06 1.75 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.38% 4.43% 4.65% 6.24% -%
Коэффициент Шарпа 0.46 0.75 0.68 -0.58 -
Лучший месяц +1.75% +1.75% +4.18% +4.86% -
Худший месяц -1.15% -1.15% -2.02% -5.63% -
Максимальный убыток -2.17% -2.17% -3.94% -16.24% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 98.3698 +6.36% -1.07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 98.3699 +6.36% -1.07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 99.8780 +6.70% -0.15%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 99.3240 +6.70% -0.14%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.0425 +5.19% +2.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.52%
6 месяцев  
+3.38%
1 год  
+6.70%
3 года
  -0.15%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.02%
Год
2023  
+8.46%
2022
  -11.87%