ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA d./  IE00BMW2DJ74  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0182 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.0425EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.74 1.07 -0.87 1.76 0.31 0.72 -
2022 -2.12 -1.67 0.31 0.05 -2.00 -4.86 5.58 -0.97 -4.34 2.06 1.80 -3.01 -9.22%
2023 4.21 0.26 0.53 -1.59 1.18 1.46 0.74 -1.07 -0.62 -1.92 2.61 1.33 +7.18%
2024 0.40 0.33 1.65 -0.61 0.81 -0.29 0.61 -0.26 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.32% 4.28% 4.62% 5.82% -%
Коэффициент Шарпа 0.15 -0.08 0.36 -0.47 -
Лучший месяц +1.65% +1.65% +2.61% +5.58% -
Худший месяц -0.61% -0.61% -1.92% -4.86% -
Максимальный убыток -2.26% -2.26% -3.46% -11.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 98.3698 +6.36% -1.07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 98.3699 +6.36% -1.07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 99.8780 +6.70% -0.15%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 99.3240 +6.70% -0.14%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.0425 +5.19% +2.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.65%
6 месяцев  
+1.59%
1 год  
+5.19%
3 года  
+2.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.91%
Год
2023  
+7.18%
2022
  -9.22%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.05 EUR
02.10.2023 0.04 EUR