ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA d./  IE00BMW2DJ74  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.5053 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.0919EUR +0.47% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.74 1.07 -0.87 1.76 0.31 0.72 -
2022 -2.12 -1.67 0.31 0.05 -2.00 -4.86 5.58 -0.97 -4.34 2.06 1.80 -3.01 -9.22%
2023 4.21 0.26 0.53 -1.59 1.18 1.46 0.74 -1.07 -0.62 -1.92 2.61 1.33 +7.18%
2024 0.40 0.33 1.65 -0.61 0.81 -0.29 0.61 0.72 2.64 1.21 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.73% 5.00% 4.74% 5.90% -%
Коэффициент Шарпа 1.50 1.64 1.37 -0.14 -
Лучший месяц +2.64% +2.64% +2.64% +5.58% -
Худший месяц -0.61% -0.61% -1.92% -4.86% -
Максимальный убыток -2.26% -2.26% -2.55% -11.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 102.3205 +11.98% +3.52%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 102.3019 +11.96% +3.51%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 103.9242 +12.34% +4.48%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.1808 +12.17% +4.32%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 108.0919 +9.77% +7.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.68%
6 месяцев  
+5.59%
1 год  
+9.77%
3 года  
+7.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.90%
Год
2023  
+7.18%
2022
  -9.22%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.05 EUR
02.10.2023 0.04 EUR