RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H/  IE00BMW27S46  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0194 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,2008EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - -0,82 0,81 -1,76 1,62 -1,10 1,20 -
2022 -2,84 -1,62 -0,03 -1,91 -1,46 -5,65 4,28 -1,46 -5,38 2,80 2,83 -1,89 -12,13%
2023 4,83 -0,52 1,23 -0,85 -0,35 2,69 1,03 -1,84 -1,91 -2,05 4,15 1,72 +8,13%
2024 -0,42 0,16 1,48 -1,18 1,56 -1,06 1,03 2,04 3,08 -1,39 -0,07 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,65% 4,93% 4,50% 6,26% -%
Sharpe ráta 0,68 1,12 1,32 -0,54 -
Legjobb hónap +3,08% +3,08% +4,15% +4,83% -
Legrosszabb hónap -1,39% -1,39% -1,39% -5,65% -
Maximális veszteség -2,18% -2,07% -2,18% -16,46% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 100,2188 +8,96% -0,81%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 100,2008 +8,96% -0,81%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 101,8100 +9,30% +0,10%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 101,0818 +9,31% +0,11%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 106,8947 +9,27% +3,78%

Teljesítmény

YTD  
+5,24%
6 Hónap  
+4,17%
1 Év  
+8,96%
3 Év
  -0,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,59%
Év
2023  
+8,13%
2022
  -12,13%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,02 EUR