ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H/  IE00BMW27S46  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.2306 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.3019EUR +0.23% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.82 0.81 -1.76 1.62 -1.10 1.20 -
2022 -2.84 -1.62 -0.03 -1.91 -1.46 -5.65 4.28 -1.46 -5.38 2.80 2.83 -1.89 -12.13%
2023 4.83 -0.52 1.23 -0.85 -0.35 2.69 1.03 -1.84 -1.91 -2.05 4.15 1.72 +8.13%
2024 -0.42 0.16 1.48 -1.18 1.56 -1.06 1.03 2.04 3.08 0.59 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.56% 4.79% 4.66% 6.25% -%
Коэффициент Шарпа 1.48 2.23 1.87 -0.34 -
Лучший месяц +3.08% +3.08% +4.15% +4.83% -
Худший месяц -1.18% -1.18% -2.05% -5.65% -
Максимальный убыток -2.18% -1.96% -2.49% -16.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 102.3205 +11.98% +3.52%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 102.3019 +11.96% +3.51%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 103.9242 +12.34% +4.48%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.1808 +12.17% +4.32%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 108.0919 +9.77% +7.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.43%
6 месяцев  
+6.75%
1 год  
+11.96%
3 года  
+3.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.47%
Год
2023  
+8.13%
2022
  -12.13%