Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Dis USD/  IE00BF5L2R30  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0.0388 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104.5096USD -0.04% ausschüttend Anleihen weltweit Lazard Fund M. (IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von "Investment Grade" aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment- Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % der Nettovermögenswerte des Fonds können in Schuldscheine investiert werden, die keine Anlagequalität aufweisen oder nicht bewertet sind. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der aktiven Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen, Wechselkursrisiken, Branchenschwankungen und Währungen durch den Anlageverwalter ab. Mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden stets in grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen investiert. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von "Investment Grade" aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment- Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % der Nettovermögenswerte des Fonds können in Schuldscheine investiert werden, die keine Anlagequalität aufweisen oder nicht bewertet sind. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der aktiven Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen, Wechselkursrisiken, Branchenschwankungen und Währungen durch den Anlageverwalter ab.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Dr. Benjamin H. Dietrich, Michael A. Weidner, Michal Chrobot, Jared Daniels, Dr. Jan H. Schopen
Fondsvolumen: 13.7 Mio.  USD
Auflagedatum: 08.05.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 500.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lazard Fund M. (IE)
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.lazardnet.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.75%
Barmittel
 
6.25%

Länder

USA
 
23.66%
Supranational
 
9.07%
Barmittel
 
6.25%
Kanada
 
5.81%
Japan
 
5.03%
Deutschland
 
3.99%
Bermudas
 
3.42%
Irland
 
3.01%
Australien
 
2.85%
Vereinigtes Königreich
 
2.75%
Dänemark
 
2.60%
Frankreich
 
2.49%
Panama
 
2.46%
Neuseeland
 
2.39%
Chile
 
1.70%
Sonstige
 
22.52%

Währungen

US-Dollar
 
41.87%
Euro
 
15.47%
Kanadischer Dollar
 
6.60%
Australischer Dollar
 
4.62%
Norwegische Krone
 
3.02%
Britisches Pfund
 
2.75%
Dänische Krone
 
2.60%
Neuseeland Dollar
 
2.39%
Japanischer Yen
 
2.06%
Schweizer Franken
 
1.39%
Tschechische Krone
 
1.38%
Israelischer Neuer Schekel
 
1.25%
Mexikanischer Peso
 
1.25%
Schwedische Krone
 
0.99%
Thailand Baht
 
0.89%
Sonstige
 
11.47%