Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Dis USD/ IE00BF5L2R30 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0989 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.6680USD | -0.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.77 | -0.04 | 1.88 | 1.45 | - |
2021 | -1.02 | -2.50 | -2.29 | 1.47 | 1.03 | -1.13 | 0.84 | -0.59 | -2.57 | -1.35 | -0.77 | 0.01 | -8.61% |
2022 | -2.62 | -1.52 | -3.47 | -6.54 | 0.60 | -4.23 | 2.19 | -4.80 | -5.58 | -0.56 | 6.18 | 0.74 | -18.57% |
2023 | 3.16 | -4.18 | 3.58 | 0.39 | -2.33 | -0.29 | 0.55 | -1.43 | -3.44 | -1.19 | 5.20 | 4.46 | +4.03% |
2024 | -1.90 | -1.49 | 0.74 | -2.68 | 1.58 | -0.04 | 2.62 | 2.90 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.67% | 5.50% | 6.22% | 6.97% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.19 | 1.25 | 0.64 | -1.40 | - |
Лучший месяц | +4.46% | +2.90% | +5.20% | +6.18% | - |
Худший месяц | -2.68% | -2.68% | -3.44% | -6.54% | - |
Максимальный убыток | -4.49% | -3.64% | -5.65% | -28.79% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... | paying dividend | 109.0037 | +8.60% | -15.00% | |
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... | reinvestment | 115.8681 | +7.49% | -17.56% | |
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... | paying dividend | 108.6680 | +7.48% | -17.57% | |
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... | reinvestment | 81.9962 | +5.93% | -21.67% | |
Lazard Global Sustainable Fixed ... | paying dividend | 100.2968 | +8.03% | -16.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.05% | ||
1 год | +7.48% | ||
3 года | -17.57% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -19.20% | ||
Год | |||
2023 | +4.03% | ||
2022 | -18.57% | ||
2021 | -8.61% |
Дивиденды
02.04.2024 | 1.15 USD |
02.10.2023 | 1.00 USD |
03.04.2023 | 0.86 USD |
03.10.2022 | 0.65 USD |
01.04.2022 | 0.26 USD |
01.10.2021 | 0.26 USD |
01.04.2021 | 0.32 USD |
01.10.2020 | 0.30 USD |