Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EUR/ IE00BMW2TK08 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0851 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.8805EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.99 | 2.70 | - |
| 2021 | -1.01 | 4.32 | 0.48 | 0.65 | -0.12 | -1.04 | -1.31 | 0.11 | -0.06 | 0.54 | -3.71 | 1.62 | +0.28% |
| 2022 | -1.14 | -0.40 | -0.46 | -2.72 | -2.96 | -7.05 | 2.98 | -0.74 | -5.46 | 2.76 | 3.27 | -1.01 | -12.68% |
| 2023 | 6.43 | -1.72 | -0.95 | 0.08 | -0.01 | 3.69 | 1.32 | -2.13 | -1.77 | -3.46 | 2.72 | 3.61 | +7.59% |
| 2024 | -0.75 | 0.21 | 2.24 | -1.94 | 1.36 | 0.04 | 1.83 | 0.55 | 2.04 | -0.63 | 0.31 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.80% | 3.89% | 3.99% | 7.31% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.85 | 1.68 | 1.91 | -0.60 | - |
| Лучший месяц | +3.61% | +2.04% | +3.61% | +6.43% | +7.99% |
| Худший месяц | -1.94% | -0.63% | -1.94% | -7.05% | -7.05% |
| Максимальный убыток | -2.54% | -1.88% | -2.54% | -20.38% | - |
| Outperformance | -0.74% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... | reinvestment | 106.5170 | +8.90% | -5.62% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD | reinvestment | 117.2863 | +13.84% | +2.29% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | reinvestment | 114.7659 | +12.06% | -0.12% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... | reinvestment | 118.5889 | +14.29% | +3.54% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... | reinvestment | 112.1757 | +11.62% | -1.33% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... | reinvestment | 107.8805 | +10.63% | -3.93% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... | reinvestment | 103.0231 | +7.90% | -8.15% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD | reinvestment | 1,043.7043 | +11.85% | - | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... | reinvestment | 106.0710 | +12.89% | - | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... | reinvestment | 109.3657 | +9.07% | -4.71% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | paying dividend | 110.8072 | +11.61% | -1.33% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | reinvestment | 110.8380 | +11.61% | -1.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.66% | ||
| 1 год | +10.63% | ||
| 3 года | -3.93% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.59% | ||
| 2022 | -12.68% | ||
| 2021 | +0.28% | ||
