Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR/ IE00BYZ5DH55 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.0971 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
120.2197EUR | -0.08% | paying dividend | Alternative Investments Europe | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | -0.05 | -0.12 | -0.57 | 0.26 | 0.55 | -1.81 | 1.27 | - |
2017 | 1.42 | -0.49 | 0.56 | 1.28 | -0.22 | -0.40 | -0.47 | -0.11 | 0.84 | 0.89 | -1.35 | -0.28 | +1.63% |
2018 | 1.19 | -0.08 | -0.85 | 1.41 | 0.27 | -0.48 | 0.54 | -0.18 | 0.21 | -0.33 | -0.03 | -0.62 | +1.03% |
2019 | -1.33 | 0.66 | 0.13 | 0.53 | -2.10 | -0.04 | 1.39 | 0.51 | -0.64 | -0.74 | 1.34 | 0.89 | +0.54% |
2020 | 0.50 | -0.72 | -2.46 | 1.04 | 1.51 | -0.65 | 0.39 | 0.92 | -0.74 | 1.06 | 3.44 | 1.95 | +6.28% |
2021 | -2.20 | 1.42 | 0.23 | 0.66 | -0.10 | -0.27 | 0.29 | 0.81 | -0.58 | 0.84 | -1.28 | 1.82 | +1.59% |
2022 | -0.30 | 1.02 | 0.45 | 0.11 | 0.72 | 0.86 | 1.09 | -2.14 | -1.86 | 0.72 | 0.31 | -0.21 | +0.72% |
2023 | 2.40 | 0.11 | -0.13 | 1.36 | -1.40 | 0.04 | -0.32 | -0.36 | -0.49 | 0.79 | 1.71 | 1.77 | +5.56% |
2024 | 0.48 | 0.79 | 1.45 | -2.28 | -0.11 | -0.36 | 1.82 | -0.62 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.00% | 3.84% | 3.82% | 4.48% | 5.04% |
Коэффициент Шарпа | -0.45 | -1.03 | 0.49 | -0.19 | -0.05 |
Лучший месяц | +1.82% | +1.82% | +1.82% | +2.40% | +3.44% |
Худший месяц | -2.28% | -2.28% | -2.28% | -2.28% | -2.46% |
Максимальный убыток | -3.16% | -3.16% | -3.16% | -4.56% | -6.53% |
Outperformance | -3.04% | - | -0.36% | +4.17% | +5.25% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard European Alternative Fund... | reinvestment | 121.1252 | +5.43% | +8.25% | |
Lazard European Alternati.F.AP A... | reinvestment | 137.8791 | +6.87% | +13.44% | |
Lazard European Alternati.F.S Ac... | reinvestment | 121.1961 | +5.90% | +9.21% | |
Lazard European Alternati.F.C Ac... | reinvestment | 139.8224 | +7.12% | +14.14% | |
Lazard European Alternative Fund... | paying dividend | 120.2197 | +5.43% | +8.32% | |
Lazard European Alternati.F.EA A... | reinvestment | 127.1046 | +6.08% | +9.85% | |
Lazard European Alternati.F.B Ac... | reinvestment | 116.5108 | +5.02% | +6.78% | |
Lazard European Alternati.F.BP A... | reinvestment | 108.8924 | +4.51% | +4.82% | |
Lazard European Alternati.F.C Ac... | reinvestment | 121.3898 | +5.70% | +8.81% | |
Lazard European Alternati.F.B Di... | paying dividend | 113.0495 | +5.04% | +6.37% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.11% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.20% | ||
1 год | +5.43% | ||
3 года | +8.32% | ||
5 лет | +17.66% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.20% | ||
Год | |||
2023 | +5.56% | ||
2022 | +0.72% | ||
2021 | +1.59% | ||
2020 | +6.28% | ||
2019 | +0.54% | ||
2018 | +1.03% | ||
2017 | +1.63% |
Дивиденды
02.10.2023 | 0.16 EUR |
01.10.2019 | 0.01 EUR |
03.10.2016 | 0.07 EUR |