SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,2685 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
54,6407USD +0,49% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,18 2,99 3,53 -5,23 0,24 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,67% 6,39% 7,12% 8,96% 9,74%
Wskaźnik Sharpe'a -0,86 -0,04 0,06 -0,44 -0,45
Najlepszy miesiąc +3,96% +3,53% +5,34% +6,56% +6,56%
Najgorszy miesiąc -5,23% -5,23% -5,23% -5,85% -12,13%
Maksymalna strata -6,37% -5,59% -6,95% -21,92% -27,46%
Przewaga wyników +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 50,7921 +2,86% -5,53%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 105,1210 +1,99% +3,22%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 73,7954 -0,99% -13,19%
Lazard Emerging Markets Local De... z reinwestycją 96,0722 +3,46% -2,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 54,6407 +3,46% -2,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 86,1724 +1,51% -9,31%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 66,0683 +1,50% -9,30%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 82,2398 +1,00% -10,61%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 90,6691 +2,95% -3,99%

Wyniki

YTD
  -2,23%
6 miesięcy  
+1,40%
1 rok  
+3,46%
3 lata
  -2,54%
5 lat
  -6,54%
10-letnie     -
Od początku  
+2,81%
Rok
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Dywidendy

01.10.2024 1,54 USD
02.04.2024 1,46 USD
02.10.2023 1,35 USD
03.04.2023 1,23 USD
03.10.2022 1,10 USD
01.04.2022 1,13 USD
01.10.2021 1,39 USD
01.04.2021 1,54 USD
01.10.2020 1,42 USD
01.04.2020 1,70 USD
01.10.2019 1,64 USD
01.04.2019 1,49 USD
01.10.2018 1,59 USD
03.04.2018 1,77 USD
02.10.2017 1,88 USD
03.04.2017 1,67 USD