SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,1310 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
56,9247USD -0,23% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,18 2,99 3,53 -3,64 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,67% 8,38% 8,25% 9,13% 9,84%
Wskaźnik Sharpe'a -0,57 0,33 0,72 -0,44 -0,36
Najlepszy miesiąc +3,96% +3,53% +5,34% +6,56% +6,56%
Najgorszy miesiąc -3,64% -3,64% -3,64% -5,85% -12,13%
Maksymalna strata -6,37% -4,38% -6,95% -22,39% -27,46%
Przewaga wyników +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 52,9351 +8,58% -5,24%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 108,1555 +6,63% +5,59%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 77,1945 +7,24% -10,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 85,8636 +9,40% -7,95%
Lazard Emerging Markets Local De... z reinwestycją 100,0880 +12,10% +0,27%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 56,9247 +9,16% -2,37%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 89,9319 +9,94% -6,61%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 68,9507 +7,14% -9,00%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 94,4974 +11,54% -1,22%

Wyniki

YTD
  -0,82%
6 miesięcy  
+2,96%
1 rok  
+9,16%
3 lata
  -2,37%
5 lat
  -1,58%
10-letnie     -
Od początku  
+4,29%
Rok
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,46 USD
02.10.2023 1,35 USD
03.04.2023 1,23 USD
03.10.2022 1,10 USD
01.04.2022 1,13 USD
01.10.2021 1,39 USD
01.04.2021 1,54 USD
01.10.2020 1,42 USD
01.04.2020 1,70 USD
01.10.2019 1,64 USD
01.04.2019 1,49 USD
01.10.2018 1,59 USD
03.04.2018 1,77 USD
02.10.2017 1,88 USD
03.04.2017 1,67 USD