RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,2685 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,6407USD +0,49% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,18 2,99 3,53 -5,23 0,24 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,67% 6,39% 7,12% 8,96% 9,74%
Sharpe ráta -0,86 -0,04 0,06 -0,44 -0,45
Legjobb hónap +3,96% +3,53% +5,34% +6,56% +6,56%
Legrosszabb hónap -5,23% -5,23% -5,23% -5,85% -12,13%
Maximális veszteség -6,37% -5,59% -6,95% -21,92% -27,46%
Túlteljesítés +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 50,7921 +2,86% -5,53%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 105,1210 +1,99% +3,22%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 73,7954 -0,99% -13,19%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 96,0722 +3,46% -2,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 54,6407 +3,46% -2,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 86,1724 +1,51% -9,31%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 66,0683 +1,50% -9,30%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 82,2398 +1,00% -10,61%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 90,6691 +2,95% -3,99%

Teljesítmény

YTD
  -2,23%
6 Hónap  
+1,40%
1 Év  
+3,46%
3 Év
  -2,54%
5 Év
  -6,54%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,81%
Év
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,54 USD
2024. 04. 02. 1,46 USD
2023. 10. 02. 1,35 USD
2023. 04. 03. 1,23 USD
2022. 10. 03. 1,10 USD
2022. 04. 01. 1,13 USD
2021. 10. 01. 1,39 USD
2021. 04. 01. 1,54 USD
2020. 10. 01. 1,42 USD
2020. 04. 01. 1,70 USD
2019. 10. 01. 1,64 USD
2019. 04. 01. 1,49 USD
2018. 10. 01. 1,59 USD
2018. 04. 03. 1,77 USD
2017. 10. 02. 1,88 USD
2017. 04. 03. 1,67 USD