RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis EUR H/  IE00B4K4QZ63  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,1491 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
68,9507EUR -0,22% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 4,32 -1,52 0,66 -5,00 -5,67 -3,21 9,94 -7,08 2,38 -3,32 2,56 0,92 -6,13%
2019 5,65 -1,51 -1,74 -0,44 0,01 5,53 0,88 -3,32 0,76 2,66 -2,35 4,07 +10,14%
2020 -1,43 -3,95 -12,78 3,96 5,35 0,20 3,28 -0,52 -2,40 0,27 6,03 3,76 +0,24%
2021 -1,24 -2,55 -3,66 2,22 2,50 -1,12 -0,74 0,80 -3,71 -1,26 -2,77 1,55 -9,76%
2022 -0,12 -5,41 -1,55 -5,98 2,16 -4,48 -0,23 -0,61 -5,35 -0,71 6,20 1,46 -14,30%
2023 4,69 -3,72 4,13 0,95 -1,96 3,60 2,68 -3,22 -3,80 -0,80 5,12 3,78 +11,33%
2024 -1,95 -1,14 -0,55 -2,76 1,38 -1,48 2,00 2,79 3,37 -3,59 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,64% 8,34% 8,20% 9,13% 9,86%
Sharpe ráta -0,80 0,10 0,47 -0,70 -0,58
Legjobb hónap +3,78% +3,37% +5,12% +6,20% +6,20%
Legrosszabb hónap -3,59% -3,59% -3,59% -5,98% -12,78%
Maximális veszteség -6,79% -4,43% -7,45% -24,23% -29,81%
Túlteljesítés -4,26% - -0,92% -9,81% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 52,9351 +8,58% -5,24%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 108,1555 +6,63% +5,59%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 77,1945 +7,24% -10,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 85,8636 +9,40% -7,95%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 100,0880 +12,10% +0,27%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 56,9247 +9,16% -2,37%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 89,9319 +9,94% -6,61%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 68,9507 +7,14% -9,00%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 94,4974 +11,54% -1,22%

Teljesítmény

YTD
  -2,17%
6 Hónap  
+2,02%
1 Év  
+7,14%
3 Év
  -9,00%
5 Év
  -11,82%
10 Év     -
Kezdettől
  -11,16%
Év
2023  
+11,33%
2022
  -14,30%
2021
  -9,76%
2020  
+0,24%
2019  
+10,14%
2018
  -6,13%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,79 EUR
2023. 10. 02. 1,72 EUR
2023. 04. 03. 1,49 EUR
2022. 10. 03. 1,49 EUR
2022. 04. 01. 1,51 EUR
2021. 10. 01. 1,85 EUR
2021. 04. 01. 2,04 EUR
2020. 10. 01. 1,79 EUR
2020. 04. 01. 2,28 EUR
2019. 10. 01. 2,28 EUR
2019. 04. 01. 2,09 EUR