RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis EUR H/  IE00B4K4QZ63  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,6185 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,7951EUR +0,89% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 4,32 -1,52 0,66 -5,00 -5,67 -3,21 9,94 -7,08 2,38 -3,32 2,56 0,92 -6,13%
2019 5,65 -1,51 -1,74 -0,44 0,01 5,53 0,88 -3,32 0,76 2,66 -2,35 4,07 +10,14%
2020 -1,43 -3,95 -12,78 3,96 5,35 0,20 3,28 -0,52 -2,40 0,27 6,03 3,76 +0,24%
2021 -1,24 -2,55 -3,66 2,22 2,50 -1,12 -0,74 0,80 -3,71 -1,26 -2,77 1,55 -9,76%
2022 -0,12 -5,41 -1,55 -5,98 2,16 -4,48 -0,23 -0,61 -5,35 -0,71 6,20 1,46 -14,30%
2023 4,69 -3,72 4,13 0,95 -1,96 3,60 2,68 -3,22 -3,80 -0,80 5,12 3,78 +11,33%
2024 -1,95 -1,14 -0,55 -2,76 1,38 -1,48 2,00 3,70 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,76% 6,80% 7,83% 8,94% 9,75%
Sharpe ráta -0,75 0,21 -0,06 -0,74 -0,60
Legjobb hónap +3,78% +3,70% +5,12% +6,20% +6,20%
Legrosszabb hónap -2,76% -2,76% -3,80% -5,98% -12,78%
Maximális veszteség -6,79% -5,61% -7,45% -26,58% -29,81%
Túlteljesítés -4,26% - -0,92% -9,81% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 53,4823 +4,49% -5,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 105,0952 +2,05% +2,48%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 76,3432 +0,60% -12,49%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 84,7334 +2,59% -10,34%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 98,5117 +5,17% -2,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 57,5403 +5,17% -2,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 88,7005 +3,10% -9,03%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 69,7951 +3,09% -9,02%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 93,0594 +4,65% -3,85%

Teljesítmény

YTD
  -0,97%
6 Hónap  
+2,43%
1 Év  
+3,09%
3 Év
  -9,02%
5 Év
  -10,96%
10 Év     -
Kezdettől
  -10,07%
Év
2023  
+11,33%
2022
  -14,30%
2021
  -9,76%
2020  
+0,24%
2019  
+10,14%
2018
  -6,13%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,79 EUR
2023. 10. 02. 1,72 EUR
2023. 04. 03. 1,49 EUR
2022. 10. 03. 1,49 EUR
2022. 04. 01. 1,51 EUR
2021. 10. 01. 1,85 EUR
2021. 04. 01. 2,04 EUR
2020. 10. 01. 1,79 EUR
2020. 04. 01. 2,28 EUR
2019. 10. 01. 2,28 EUR
2019. 04. 01. 2,09 EUR