RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR H/  IE00BFX4HM42  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0057 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,8539EUR +0,67% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 10,64 -3,24 -0,77 2,05 -4,86 4,85 -2,23 -5,75 3,39 3,46 -0,24 7,06 +13,85%
2020 -6,64 -7,22 -19,89 7,07 1,78 2,95 5,31 -1,08 -1,81 -0,20 14,27 8,34 -1,61%
2021 -0,02 1,95 2,47 0,78 5,56 -1,54 -4,21 2,56 -2,90 0,06 -4,63 4,19 +3,76%
2022 1,66 -5,00 -2,41 -5,44 2,77 -9,97 1,00 -1,96 -11,26 0,95 13,60 -2,85 -19,27%
2023 8,53 -3,72 2,61 0,68 -1,99 6,19 3,93 -4,57 -1,46 -1,96 6,84 4,03 +19,66%
2024 -3,60 4,35 1,57 0,48 2,38 2,62 0,49 2,21 4,96 -5,43 1,27 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,75% 14,59% 13,42% 14,60% 17,93%
Sharpe ráta 0,77 0,52 1,16 -0,05 -0,02
Legjobb hónap +4,96% +4,96% +6,84% +13,60% +14,27%
Legrosszabb hónap -5,43% -5,43% -5,43% -11,26% -19,89%
Maximális veszteség -8,84% -8,84% -8,84% -31,81% -37,85%
Túlteljesítés -0,79% - +5,78% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... Újrabefektetés 158,3490 +15,10% +20,33%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD Osztalékfizetés 1,1047 +20,96% +15,99%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP Újrabefektetés 1,7280 +15,28% +20,88%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP Osztalékfizetés 1,3299 +15,25% +20,82%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR Újrabefektetés 1,3629 +19,24% +23,26%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR Osztalékfizetés 1,2082 +19,24% -
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... Újrabefektetés 12,4493 +19,89% +12,90%
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... Osztalékfizetés 9,9562 +19,89% +12,93%
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR Újrabefektetés 1,3312 +19,06% +22,70%
Lazard Emerging Markets Equity F... Osztalékfizetés 125,4949 +20,78% +15,46%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD Újrabefektetés 1,4665 +20,97% +16,00%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR Osztalékfizetés 124,2348 +19,05% +22,62%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD Újrabefektetés 1,3246 +20,78% +15,46%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR Újrabefektetés 1,3579 +19,06% +22,68%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... Osztalékfizetés 0,8539 +18,58% +7,22%
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD Újrabefektetés 1,1701 +20,20% +13,76%

Teljesítmény

YTD  
+11,38%
6 Hónap  
+5,17%
1 Év  
+18,58%
3 Év  
+7,22%
5 Év  
+14,39%
10 Év     -
Kezdettől  
+22,95%
Év
2023  
+19,66%
2022
  -19,27%
2021  
+3,76%
2020
  -1,61%
2019  
+13,85%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,02 EUR
2024. 04. 02. 0,00 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,00 EUR
2021. 10. 01. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,00 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR
2020. 04. 01. 0,01 EUR
2019. 10. 01. 0,01 EUR
2019. 04. 01. 0,00 EUR