ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc USD/  IE00BZ159905  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.2611 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.1391USD -0.24% reinvestment Equity Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 7.14 -
2021 3.78 0.97 0.03 2.87 2.30 0.96 -6.71 1.00 -4.77 1.26 -4.27 3.55 +0.30%
2022 -1.29 -4.45 -1.76 -5.92 0.58 -7.19 -0.17 -1.04 -11.63 -2.20 15.97 -3.21 -22.01%
2023 9.10 -6.58 4.16 -1.42 -1.94 3.96 5.52 -5.73 -2.37 -2.77 6.24 3.14 +10.39%
2024 -3.15 5.97 2.06 -0.17 1.85 3.38 0.16 1.19 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.94% 14.47% 13.37% 15.42% -%
Коэффициент Шарпа 1.07 1.00 0.95 -0.35 -
Лучший месяц +5.97% +5.97% +6.24% +15.97% -
Худший месяц -3.15% -0.17% -5.73% -11.63% -
Максимальный убыток -10.73% -10.73% -10.73% -34.52% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc U... reinvestment 124.0200 +16.45% -4.68%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc E... reinvestment 107.9848 +14.37% -10.90%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GB... reinvestment 118.4123 +11.11% -1.58%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.EA Acc G... reinvestment 116.0442 +11.37% -0.95%
Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc US... reinvestment 107.1391 +16.10% -5.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.59%
6 месяцев  
+8.60%
1 год  
+16.10%
3 года
  -5.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.45%
Год
2023  
+10.39%
2022
  -22.01%
2021  
+0.30%