ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI PC EUR/  FR0014008DD5  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,125.2200EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.16 2.58 -0.12 1.88 0.19 1.84 0.97 1.30 0.84 0.58 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 2.34% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 4.42 - - -
Лучший месяц +2.58% +1.88% +2.58% - -
Худший месяц -0.16% +0.19% -0.16% - -
Максимальный убыток - -1.07% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,851.4200 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 1,041.9800 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,102.8600 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 100.8300 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,125.2200 - -
Lazard Capital Fi SRI PD H-USD paying dividend 1,089.1500 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,148.1300 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,160.1300 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 109,983.4766 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,078.6600 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 128.1600 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 133.2200 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 14,220.9805 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 10,147.3896 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,339.0100 +19.57% +6.07%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,279.4000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.79%
6 месяцев  
+6.55%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.79%
Год