ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI PC EUR/  FR0014008DD5  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,064.4500EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.16 2.58 -0.12 1.88 0.13 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +2.58% +2.58% +2.58% - -
Худший месяц -0.16% -0.16% -0.16% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,740.8300 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 985.2800 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,064.1500 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 95.4200 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,064.4500 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,034.2900 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,085.6400 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,108.8700 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 104,084.7109 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,024.9600 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 121.5600 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 126.3700 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,428.2598 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,581.7500 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,213.3101 +18.61% +1.79%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,202.9100 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.76%
6 месяцев  
+5.76%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.76%
Год