ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI PC EUR/  FR0014008DD5  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.07.2024 Изменение+1.7700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,077.2600EUR +0.16% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.16 2.58 -0.12 1.88 0.19 1.15 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +2.58% +2.58% +2.58% - -
Худший месяц -0.16% -0.16% -0.16% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,760.7000 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 997.3300 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,075.8700 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 96.5800 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,077.2600 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,047.7600 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,098.9200 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,121.4900 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 105,348.2813 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,037.8000 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 123.0100 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 127.8700 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,592.6699 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,699.0596 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,240.3899 +19.27% +3.10%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,218.5800 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.03%
6 месяцев  
+7.03%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.03%
Год