KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - T/ AT0000811344 /
| NAV2024. 09. 26. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,6300EUR | 0,00% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Amundi Austria ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3,11 | 4,19 | 3,14 | 4,15 | -2,93 | 4,70 | 0,12 | 2,07 | -2,93 | 1,63 | 14,51 | 8,28 | +46,62% |
| 2000 | 2,49 | 12,32 | 1,04 | -8,16 | -7,42 | 2,42 | -1,73 | 6,48 | -5,57 | -5,62 | -9,76 | -6,70 | -20,46% |
| 2001 | 4,06 | -9,58 | -8,99 | 4,87 | 5,29 | -7,11 | -5,80 | -6,30 | -12,26 | 7,33 | 6,19 | 1,05 | -21,67% |
| 2002 | -0,30 | 0,59 | 2,36 | -4,03 | -2,10 | -10,59 | -7,04 | 1,29 | -7,12 | 2,75 | 4,02 | -6,99 | -25,03% |
| 2003 | -4,55 | -3,93 | 2,80 | 3,77 | 2,63 | 5,12 | 2,06 | 5,50 | -3,83 | 3,80 | -0,52 | 0,70 | +13,64% |
| 2004 | 3,48 | 1,34 | 1,66 | 1,47 | -3,86 | 2,17 | -3,60 | 1,02 | -0,50 | 0,00 | 2,03 | 0,99 | +6,09% |
| 2005 | 1,80 | 2,90 | -1,56 | -1,75 | 5,50 | 4,91 | 3,07 | -1,28 | 5,03 | -5,06 | 8,65 | 1,59 | +25,57% |
| 2006 | 3,13 | 2,03 | 0,00 | -0,12 | -7,33 | -2,55 | 1,10 | 1,09 | 2,15 | 4,22 | -0,51 | 3,18 | +6,01% |
| 2007 | 2,59 | 1,44 | -2,13 | 3,51 | 2,45 | -0,11 | -2,28 | -2,22 | 2,51 | 2,21 | -8,44 | 1,99 | +0,86% |
| 2008 | -12,33 | 1,25 | -7,02 | 6,36 | 0,42 | -9,42 | -3,06 | 2,68 | -7,83 | -15,00 | -5,69 | -6,86 | -45,30% |
| 2009 | 5,80 | -7,59 | 1,83 | 7,85 | 3,95 | 0,49 | 6,79 | 3,18 | 2,36 | -2,65 | 2,00 | 6,60 | +33,87% |
| 2010 | -1,00 | 2,36 | 7,59 | 2,30 | -2,55 | -0,28 | -1,54 | -1,41 | 1,75 | 1,72 | 4,76 | 5,72 | +20,60% |
| 2011 | -1,66 | -0,56 | -1,28 | -0,86 | 0,72 | -3,17 | 1,63 | -10,23 | -0,98 | 6,25 | -3,10 | 4,63 | -9,15% |
| 2012 | 5,65 | 3,03 | 1,54 | -0,97 | -2,65 | 0,14 | 5,44 | 0,00 | 0,27 | -1,76 | 0,41 | 0,27 | +11,60% |
| 2013 | 3,01 | 1,46 | 4,58 | -0,88 | 4,17 | -5,09 | 3,58 | -1,97 | 4,03 | 2,06 | 2,01 | 0,00 | +17,78% |
| 2014 | -1,16 | 2,94 | -1,37 | -0,58 | 4,19 | 1,46 | 1,76 | 2,16 | 0,85 | -0,63 | 4,86 | 0,91 | +16,26% |
| 2015 | 5,19 | 5,60 | 3,06 | 2,09 | 0,94 | -3,47 | 0,44 | -8,47 | -4,87 | 10,13 | 3,28 | -4,32 | +8,39% |
| 2016 | -9,49 | 1,22 | 2,92 | 2,25 | 1,24 | -3,40 | 6,16 | 0,92 | 0,00 | 0,37 | 3,64 | 3,16 | +8,39% |
| 2017 | 0,94 | 2,78 | -0,08 | 0,57 | -0,82 | -1,34 | -1,09 | -2,12 | 3,54 | 3,42 | -0,48 | 0,81 | +6,12% |
| 2018 | 2,57 | -1,57 | -4,86 | 3,69 | 4,44 | -1,61 | 1,99 | 1,80 | -0,31 | -7,70 | 2,84 | -9,74 | -9,25% |
| 2019 | 9,08 | 4,70 | 0,63 | 4,62 | -4,71 | 2,33 | 3,82 | -3,61 | 3,66 | 0,83 | 3,88 | 1,65 | +29,49% |
| 2020 | 0,71 | -5,19 | -17,90 | 13,06 | 2,87 | -0,08 | 1,73 | 5,26 | -1,98 | -0,60 | 9,65 | 0,89 | +5,13% |
| 2021 | 2,86 | 2,78 | 3,93 | 1,98 | -0,06 | 3,70 | 0,95 | 2,41 | -2,07 | 3,51 | 2,21 | 1,72 | +26,54% |
| 2022 | -6,53 | -1,46 | 4,43 | -3,51 | -2,76 | -5,32 | 7,03 | -0,30 | -6,89 | 2,27 | 1,21 | -4,52 | -16,09% |
| 2023 | 4,80 | 0,13 | -2,13 | 0,38 | 3,70 | 1,90 | 3,05 | -1,78 | -1,87 | -4,42 | 6,17 | 4,23 | +14,44% |
| 2024 | 3,66 | 3,14 | 2,77 | -1,90 | 0,98 | 3,89 | -0,74 | 0,62 | 1,19 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,56% | 9,24% | 8,47% | 10,26% | 11,64% |
| Sharpe ráta | 1,93 | 0,55 | 1,98 | 0,18 | 0,50 |
| Legjobb hónap | +4,23% | +3,89% | +6,17% | +7,03% | +13,06% |
| Legrosszabb hónap | -1,90% | -1,90% | -4,42% | -6,89% | -17,90% |
| Maximális veszteség | -7,45% | -7,45% | -7,45% | -18,03% | -32,02% |
| Túlteljesítés | +9,05% | - | +10,05% | +18,50% | +18,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A | Osztalékfizetés | 12,3200 | +20,13% | +16,70% | |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - T | Újrabefektetés | 19,6300 | +20,13% | +16,59% |
Teljesítmény
| YTD | +14,28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,18% | ||
| 1 Év | +20,13% | ||
| 3 Év | +16,59% | ||
| 5 Év | +55,78% | ||
| 10 Év | +123,48% | ||
| Kezdettől | +195,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +14,44% | ||
| 2022 | -16,09% | ||
| 2021 | +26,54% | ||
| 2020 | +5,13% | ||
| 2019 | +29,49% | ||
| 2018 | -9,25% | ||
| 2017 | +6,12% | ||
| 2016 | +8,39% | ||
| 2015 | +8,39% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 31. | 0,06 EUR |
| 2024. 05. 29. | 0,00 EUR |
| 2023. 06. 15. | 0,18 EUR |
| 2022. 06. 15. | 0,20 EUR |
| 2021. 06. 15. | 0,18 EUR |
| 2020. 06. 15. | 0,18 EUR |
| 2019. 06. 17. | 0,22 EUR |
| 2018. 06. 15. | 0,19 EUR |
| 2017. 06. 13. | 0,05 EUR |
| 2014. 06. 11. | 0,00 EUR |
| 2010. 06. 10. | 0,00 EUR |
| 2009. 06. 09. | 0,01 EUR |
| 2002. 06. 13. | 0,01 EUR |
