ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Keynote-Equity Opportunities Fd.K USD/  LU1920073050  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.7200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.0600USD +0.60% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 5.30 -0.88 -0.85 -0.21 -1.69 -2.98 0.99 -10.62 5.02 -
2022 -6.82 -4.10 -4.53 -8.76 -5.08 -9.16 6.21 -6.76 -12.38 9.70 10.23 -1.55 -30.67%
2023 7.75 -2.16 5.14 2.40 -1.82 4.41 1.58 -0.01 -3.67 -3.78 9.48 4.38 +25.18%
2024 2.99 6.22 4.49 -2.07 3.59 0.85 1.43 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.80% 11.97% 11.71% 18.80% -%
Коэффициент Шарпа 2.75 2.64 1.91 -0.31 -
Лучший месяц +6.22% +6.22% +9.48% +10.23% -
Худший месяц -2.07% -2.07% -3.78% -12.38% -
Максимальный убыток -4.37% -4.37% -8.74% -47.73% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 113.4100 +26.84% -2.13%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 115.8000 +27.31% -0.90%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 116.8800 +27.43% -0.83%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 115.3000 +25.15% -8.30%
Keynote-Equity Opportunities Fd.... reinvestment 120.0600 +25.90% -6.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.61%
6 месяцев  
+16.26%
1 год  
+25.90%
3 года
  -6.11%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.42%
Год
2023  
+25.18%
2022
  -30.67%