Keppler-Global Value-INVEST/  DE000A0JKNP9  /

Fonds
NAV2024-07-19 Chg.-0.3200 Type of yield Investment Focus Investment company
43.6500EUR -0.73% paying dividend Equity Worldwide Deka Vermögensmgmt. 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-05-17
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 36.62 mill.  EUR
Launch date: 2007-07-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.65%
Minimum investment: 25.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Deka Vermögensmgmt.
Address: Mainzer Landstraße 16, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deka.de/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
37.70%
United Kingdom
 
9.20%
Japan
 
7.80%
Germany
 
7.50%
France
 
5.50%
Switzerland
 
4.00%
Taiwan, Province Of China
 
3.10%
Italy
 
3.00%
Australia
 
2.90%
Korea, Republic Of
 
2.80%
Others
 
16.50%

Branches

Finance
 
26.90%
Energy
 
15.90%
IT
 
11.90%
Basic Consumer Goods
 
9.20%
Healthcare
 
8.80%
Commodities
 
6.30%
Industry
 
4.90%
Consumer goods, cyclical
 
4.30%
Utilities
 
3.20%
Telecommunication Services
 
1.80%
Others
 
6.80%