KEPLER Vorsorge Mixfonds A
AT0000969787
KEPLER Vorsorge Mixfonds A/ AT0000969787 /
NAV30.08.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
100,0500EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Aktywa: |
691,33 mln
EUR
|
Data startu: |
27.11.1995 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adres: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
65,01% |
Akcje |
|
34,24% |
Gotówka |
|
0,67% |
Cerytikaty |
|
0,05% |
Inne |
|
0,03% |
Kraje
USA |
|
20,14% |
Włochy |
|
7,74% |
Austria |
|
6,56% |
Francja |
|
5,01% |
Niemcy |
|
3,94% |
Wielka Brytania |
|
3,35% |
Hiszpania |
|
3,06% |
Japonia |
|
2,88% |
Polska |
|
2,86% |
Ponadnarodowa |
|
2,63% |
Kanada |
|
2,55% |
Szwajcaria |
|
1,75% |
Słowacja |
|
1,62% |
Chiny |
|
1,50% |
Meksyk |
|
1,45% |
Inne |
|
32,96% |
Waluty
Euro |
|
53,73% |
Dolar amerykański |
|
33,93% |
Jen japoński |
|
2,74% |
Dolar kanadyjski |
|
1,99% |
Funt brytyjski |
|
1,95% |
Dolar hongkoński |
|
1,14% |
Korona szwedzka |
|
0,92% |
Korona duńska |
|
0,82% |
Frank szwajcarski |
|
0,64% |
Dolar australijski |
|
0,60% |
Inne |
|
1,54% |