KEPLER Vorsorge Mixfonds A
AT0000969787
KEPLER Vorsorge Mixfonds A/ AT0000969787 /
| NAV30.08.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,0500EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
| Aktywa: |
691,33 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.11.1995 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Adres: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
65,01% |
| Akcje |
|
34,24% |
| Gotówka |
|
0,67% |
| Cerytikaty |
|
0,05% |
| Inne |
|
0,03% |
Kraje
| USA |
|
20,14% |
| Włochy |
|
7,74% |
| Austria |
|
6,56% |
| Francja |
|
5,01% |
| Niemcy |
|
3,94% |
| Wielka Brytania |
|
3,35% |
| Hiszpania |
|
3,06% |
| Japonia |
|
2,88% |
| Polska |
|
2,86% |
| Ponadnarodowa |
|
2,63% |
| Kanada |
|
2,55% |
| Szwajcaria |
|
1,75% |
| Słowacja |
|
1,62% |
| Chiny |
|
1,50% |
| Meksyk |
|
1,45% |
| Inne |
|
32,96% |
Waluty
| Euro |
|
53,73% |
| Dolar amerykański |
|
33,93% |
| Jen japoński |
|
2,74% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,99% |
| Funt brytyjski |
|
1,95% |
| Dolar hongkoński |
|
1,14% |
| Korona szwedzka |
|
0,92% |
| Korona duńska |
|
0,82% |
| Frank szwajcarski |
|
0,64% |
| Dolar australijski |
|
0,60% |
| Inne |
|
1,54% |
