KEPLER Vorsorge Mixfonds A
AT0000969787
KEPLER Vorsorge Mixfonds A/ AT0000969787 /
NAV2024-08-30 |
Chg.+0.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.0500EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investment goal
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2023-12-15 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Fund volume: |
691.33 mill.
EUR
|
Launch date: |
1995-11-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Assets
Bonds |
|
65.01% |
Stocks |
|
34.24% |
Cash |
|
0.67% |
Certificates |
|
0.05% |
Others |
|
0.03% |
Countries
United States of America |
|
20.14% |
Italy |
|
7.74% |
Austria |
|
6.56% |
France |
|
5.01% |
Germany |
|
3.94% |
United Kingdom |
|
3.35% |
Spain |
|
3.06% |
Japan |
|
2.88% |
Poland |
|
2.86% |
Supranational |
|
2.63% |
Canada |
|
2.55% |
Switzerland |
|
1.75% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.62% |
China |
|
1.50% |
Mexico |
|
1.45% |
Others |
|
32.96% |
Currencies
Euro |
|
53.73% |
US Dollar |
|
33.93% |
Japanese Yen |
|
2.74% |
Canadian Dollar |
|
1.99% |
British Pound |
|
1.95% |
Hong Kong Dollar |
|
1.14% |
Swedish Krona |
|
0.92% |
Danish Krone |
|
0.82% |
Swiss Franc |
|
0.64% |
Australian Dollar |
|
0.60% |
Others |
|
1.54% |