KEPLER Vorsorge Mixfonds A
AT0000969787
KEPLER Vorsorge Mixfonds A/ AT0000969787 /
NAV30.08.2024 |
Diff.+0,1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,0500EUR |
+0,13% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investmentziel
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/ausgewogen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2023 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Fondsvolumen: |
691,33 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
27.11.1995 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
65,01% |
Aktien |
|
34,24% |
Barmittel |
|
0,67% |
Zertifikate |
|
0,05% |
Sonstige |
|
0,03% |
Länder
USA |
|
20,14% |
Italien |
|
7,74% |
Österreich |
|
6,56% |
Frankreich |
|
5,01% |
Deutschland |
|
3,94% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,35% |
Spanien |
|
3,06% |
Japan |
|
2,88% |
Polen |
|
2,86% |
Supranational |
|
2,63% |
Kanada |
|
2,55% |
Schweiz |
|
1,75% |
Slowakei |
|
1,62% |
China |
|
1,50% |
Mexiko |
|
1,45% |
Sonstige |
|
32,96% |
Währungen
Euro |
|
53,73% |
US-Dollar |
|
33,93% |
Japanischer Yen |
|
2,74% |
Kanadischer Dollar |
|
1,99% |
Britisches Pfund |
|
1,95% |
Hongkong Dollar |
|
1,14% |
Schwedische Krone |
|
0,92% |
Dänische Krone |
|
0,82% |
Schweizer Franken |
|
0,64% |
Australischer Dollar |
|
0,60% |
Sonstige |
|
1,54% |