KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT T
AT0000A1CTG1
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT T/ AT0000A1CTG1 /
| NAV2024-07-26 |
Chg.+0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 114.1200EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Investment goal
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Central and Eastern Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government Index (umgerechnet in EUR) (50%), J.P. Morgan EMBI Global Diversified Europe Hedged EUR (30%), J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Europe (20%) |
| Business year start: |
09-01 |
| Last Distribution: |
2020-11-16 |
| Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
Mag. Robert Sikora, CPM |
| Fund volume: |
64.52 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2015-03-20 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Countries
| Poland |
|
20.92% |
| Czech Republic |
|
13.78% |
| Turkey |
|
12.84% |
| Hungary |
|
12.31% |
| Romania |
|
9.70% |
| Russian Federation |
|
5.43% |
| Supranational |
|
4.65% |
| Ukraine |
|
2.33% |
| Serbia |
|
1.99% |
| Uzbekistan |
|
1.92% |
| Others |
|
14.13% |
