Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.6700EUR +0.32% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe KEPLER-FONDS KAG 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 -0.33 0.25 -1.49 -1.03 -1.94 -1.91 0.46 -5.57 2.81 1.41 1.39 -0.40 -6.39%
2019 3.00 0.64 -0.63 0.08 0.87 3.53 2.00 -0.55 1.95 1.40 0.14 0.80 +13.97%
2020 0.92 -0.92 -9.94 3.93 3.17 0.86 -1.42 -0.82 -2.11 -0.05 3.36 0.45 -3.27%
2021 -0.21 -1.07 -2.54 1.10 0.65 0.48 0.55 0.40 -1.36 -1.78 -3.12 -0.16 -6.93%
2022 -2.47 -9.12 -5.22 -13.44 -0.76 -3.52 3.39 4.65 -3.46 1.78 6.23 -2.33 -23.19%
2023 2.73 -5.14 1.43 1.00 0.48 2.38 6.24 -1.24 -2.53 0.99 3.24 3.76 +13.62%
2024 -0.27 0.55 0.34 -0.86 1.15 -1.28 0.21 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.24% 4.24% 6.37% 11.20% 9.44%
Коэффициент Шарпа -0.95 -0.57 1.07 -0.89 -0.80
Лучший месяц +3.76% +1.15% +6.24% +6.24% +6.24%
Худший месяц -1.28% -1.28% -2.53% -13.44% -13.44%
Максимальный убыток -2.38% -2.38% -4.47% -35.90% -39.41%
Outperformance +3.76% - +8.53% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... reinvestment 113.6700 +10.52% -17.70%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.I... reinvestment 113.9200 +10.58% -17.56%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... paying dividend 75.7300 +10.18% -18.46%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... reinvestment 111.0200 +10.18% -18.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.18%
6 месяцев  
+0.64%
1 год  
+10.52%
3 года
  -17.70%
5 лет
  -17.96%
10 лет     -
С самого начала
  -15.76%
Год
2023  
+13.62%
2022
  -23.19%
2021
  -6.93%
2020
  -3.27%
2019  
+13.97%
2018
  -6.39%
 

Дивиденды

16.11.2020 0.69 EUR
15.11.2019 0.24 EUR
15.11.2018 1.50 EUR