KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT T/ AT0000A1CTG1 /
NAV2024. 07. 26. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
114,1200EUR | +0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0,33 | 0,25 | -1,49 | -1,03 | -1,94 | -1,91 | 0,46 | -5,57 | 2,81 | 1,41 | 1,39 | -0,40 | -6,39% |
2019 | 3,00 | 0,64 | -0,63 | 0,08 | 0,87 | 3,53 | 2,00 | -0,55 | 1,95 | 1,40 | 0,14 | 0,80 | +13,97% |
2020 | 0,92 | -0,92 | -9,94 | 3,93 | 3,17 | 0,86 | -1,42 | -0,82 | -2,11 | -0,05 | 3,36 | 0,45 | -3,27% |
2021 | -0,21 | -1,07 | -2,54 | 1,10 | 0,65 | 0,48 | 0,55 | 0,40 | -1,36 | -1,78 | -3,12 | -0,16 | -6,93% |
2022 | -2,47 | -9,12 | -5,22 | -13,44 | -0,76 | -3,52 | 3,39 | 4,65 | -3,46 | 1,78 | 6,23 | -2,33 | -23,19% |
2023 | 2,73 | -5,14 | 1,43 | 1,00 | 0,48 | 2,38 | 6,24 | -1,24 | -2,53 | 0,99 | 3,24 | 3,76 | +13,62% |
2024 | -0,27 | 0,55 | 0,34 | -0,86 | 1,15 | -1,28 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,10% | 4,14% | 4,39% | 11,20% | 9,44% |
Sharpe ráta | -0,81 | -0,44 | 0,23 | -0,89 | -0,81 |
Legjobb hónap | +3,76% | +1,15% | +6,24% | +6,24% | +6,24% |
Legrosszabb hónap | -1,28% | -1,28% | -2,53% | -13,44% | -13,44% |
Maximális veszteség | -2,38% | -2,38% | -4,47% | -35,90% | -39,41% |
Túlteljesítés | +3,76% | - | +8,53% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... | Újrabefektetés | 114,1200 | +4,71% | -17,59% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfd.I... | Újrabefektetés | 114,3700 | +4,76% | -17,45% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... | Osztalékfizetés | 76,0100 | +4,38% | -18,35% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfond... | Újrabefektetés | 111,4400 | +4,39% | -18,34% |
Teljesítmény
YTD | +0,22% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,93% | ||
1 Év | +4,71% | ||
3 Év | -17,59% | ||
5 Év | -18,41% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -15,43% | ||
Év | |||
2023 | +13,62% | ||
2022 | -23,19% | ||
2021 | -6,93% | ||
2020 | -3,27% | ||
2019 | +13,97% | ||
2018 | -6,39% |
Osztalék
2020. 11. 16. | 0,69 EUR |
2019. 11. 15. | 0,24 EUR |
2018. 11. 15. | 1,50 EUR |