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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A/  AT0000718580  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,3500EUR -0,13% ausschüttend Anleihen Emerging Markets KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - 0,69 2,15 1,13 -4,34 2,04 -1,58 -1,88 2,01 -4,63 -
2002 0,65 0,64 1,33 0,05 -0,95 -4,99 -2,40 5,16 0,00 2,34 3,32 2,22 +7,23%
2003 1,68 1,94 -0,75 3,78 4,08 0,31 0,38 0,78 2,00 -0,21 1,09 2,20 +18,56%
2004 0,90 -0,36 2,73 -3,21 -1,97 1,33 2,45 3,95 1,89 1,24 2,12 2,16 +13,83%
2005 0,71 0,99 -3,34 2,22 2,37 3,13 0,39 1,31 2,81 -2,19 1,49 0,44 +10,60%
2006 2,21 2,56 -2,20 -0,26 -1,78 -2,34 4,38 1,71 0,34 2,17 0,57 0,44 +7,83%
2007 -0,64 1,44 0,20 0,59 -0,31 -1,64 -2,17 -0,09 1,98 1,67 -1,47 0,07 -0,47%
2008 0,05 0,03 -0,75 0,56 0,48 -2,30 -0,11 -0,43 -5,92 -23,75 3,47 5,21 -23,83%
2009 2,71 -0,72 3,91 6,85 5,32 2,12 3,68 3,90 3,52 0,85 0,27 1,54 +39,43%
2010 1,54 0,53 4,00 0,75 -2,31 2,05 3,32 1,64 1,78 1,51 -1,65 -0,45 +13,27%
2011 0,24 -0,28 1,22 0,78 1,15 0,46 1,26 -0,14 -3,56 3,19 -1,54 1,64 +4,37%
2012 1,77 2,24 0,71 0,84 -1,88 1,96 3,22 1,24 1,47 0,87 1,00 0,72 +15,04%
2013 0,11 -0,42 -0,32 2,27 -2,22 -5,34 1,87 -2,89 2,40 2,39 -1,70 0,65 -3,46%
2014 -0,75 2,16 1,50 0,88 2,74 1,00 0,64 0,21 -1,46 1,28 -0,10 -2,66 +5,45%
2015 0,71 1,20 0,18 2,19 -0,45 -1,96 0,05 -1,02 -1,89 3,33 0,29 -2,07 +0,41%
2016 -0,51 1,12 2,91 1,86 0,09 2,80 2,15 1,76 0,20 -0,92 -4,42 1,06 +8,15%
2017 1,37 2,02 0,50 0,86 0,92 -0,15 0,37 1,03 0,05 0,62 0,23 0,07 +8,14%
2018 -0,14 -1,74 -0,58 -0,75 -1,00 -2,07 2,32 -1,91 0,85 -2,17 -1,10 1,23 -6,95%
2019 2,98 1,86 0,63 0,35 0,28 2,68 1,08 -0,23 -0,22 -0,25 -0,45 1,89 +11,03%
2020 1,30 0,02 -16,20 0,11 6,48 3,37 2,96 0,96 -1,51 -0,03 3,49 1,58 +0,65%
2021 -0,82 -1,51 -1,94 2,12 0,95 0,55 0,15 0,68 -1,50 -0,14 -2,42 0,99 -2,97%
2022 -2,81 -5,03 -3,01 -4,44 -0,82 -7,06 0,93 1,78 -7,30 -0,21 7,21 0,29 -19,42%
2023 2,85 -2,64 -0,22 0,25 0,01 2,06 1,70 -1,44 -2,78 -1,44 5,22 4,84 +8,31%
2024 -1,04 0,95 2,23 -1,54 1,06 0,72 1,21 1,97 1,52 -0,79 -0,14 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,59% 3,93% 4,85% 7,13% 7,12%
Sharpe Ratio 0,91 1,48 2,47 -0,83 -0,66
Bester Monat +4,84% +1,97% +5,22% +7,21% +7,21%
Schlechtester Monat -1,54% -0,79% -1,54% -7,30% -16,20%
Maximaler Verlust -2,70% -2,10% -2,70% -28,47% -31,03%
Outperformance +3,65% - +3,57% +0,74% +3,77%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
KEPLER Emerging Markets Rentenfo... thesaurierend 213,3800 +15,41% -7,52%
KEPLER Emerging Mkt.Rentenfonds ... thesaurierend 212,6100 +15,46% -7,38%
KEPLER Emerging Markets Rentenfo... ausschüttend 95,3500 +14,99% -8,50%
KEPLER Emerging Markets Rentenfo... thesaurierend 209,4300 +15,00% -8,49%

Performance

lfd. Jahr  
+6,23%
6 Monate  
+4,37%
1 Jahr  
+14,99%
3 Jahre
  -8,50%
5 Jahre
  -8,05%
10 Jahre  
+7,74%
seit Beginn  
+162,28%
Jahr
2023  
+8,31%
2022
  -19,42%
2021
  -2,97%
2020  
+0,65%
2019  
+11,03%
2018
  -6,95%
2017  
+8,14%
2016  
+8,15%
2015  
+0,41%
 

Ausschüttungen

16.08.2024 1,00 EUR
16.08.2023 2,00 EUR
16.08.2022 1,00 EUR
16.08.2021 6,00 EUR
17.08.2020 2,00 EUR
16.08.2019 2,00 EUR
16.08.2018 4,60 EUR
16.08.2017 2,50 EUR
16.08.2016 3,50 EUR
17.08.2015 3,50 EUR
18.08.2014 4,60 EUR
16.08.2013 5,30 EUR
16.08.2012 5,70 EUR
16.08.2011 6,00 EUR
16.08.2010 5,94 EUR
17.08.2009 6,26 EUR
18.08.2008 6,00 EUR
16.08.2007 6,50 EUR
16.08.2006 6,60 EUR
16.08.2005 6,54 EUR
16.08.2004 6,61 EUR
18.08.2003 6,41 EUR
16.08.2002 6,30 EUR
16.08.2001 1,79 EUR