SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A/  AT0000718580  /

Fonds
NAV15.11.2024 Zm.-0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,3500EUR -0,13% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2001 - - - 0,69 2,15 1,13 -4,34 2,04 -1,58 -1,88 2,01 -4,63 -
2002 0,65 0,64 1,33 0,05 -0,95 -4,99 -2,40 5,16 0,00 2,34 3,32 2,22 +7,23%
2003 1,68 1,94 -0,75 3,78 4,08 0,31 0,38 0,78 2,00 -0,21 1,09 2,20 +18,56%
2004 0,90 -0,36 2,73 -3,21 -1,97 1,33 2,45 3,95 1,89 1,24 2,12 2,16 +13,83%
2005 0,71 0,99 -3,34 2,22 2,37 3,13 0,39 1,31 2,81 -2,19 1,49 0,44 +10,60%
2006 2,21 2,56 -2,20 -0,26 -1,78 -2,34 4,38 1,71 0,34 2,17 0,57 0,44 +7,83%
2007 -0,64 1,44 0,20 0,59 -0,31 -1,64 -2,17 -0,09 1,98 1,67 -1,47 0,07 -0,47%
2008 0,05 0,03 -0,75 0,56 0,48 -2,30 -0,11 -0,43 -5,92 -23,75 3,47 5,21 -23,83%
2009 2,71 -0,72 3,91 6,85 5,32 2,12 3,68 3,90 3,52 0,85 0,27 1,54 +39,43%
2010 1,54 0,53 4,00 0,75 -2,31 2,05 3,32 1,64 1,78 1,51 -1,65 -0,45 +13,27%
2011 0,24 -0,28 1,22 0,78 1,15 0,46 1,26 -0,14 -3,56 3,19 -1,54 1,64 +4,37%
2012 1,77 2,24 0,71 0,84 -1,88 1,96 3,22 1,24 1,47 0,87 1,00 0,72 +15,04%
2013 0,11 -0,42 -0,32 2,27 -2,22 -5,34 1,87 -2,89 2,40 2,39 -1,70 0,65 -3,46%
2014 -0,75 2,16 1,50 0,88 2,74 1,00 0,64 0,21 -1,46 1,28 -0,10 -2,66 +5,45%
2015 0,71 1,20 0,18 2,19 -0,45 -1,96 0,05 -1,02 -1,89 3,33 0,29 -2,07 +0,41%
2016 -0,51 1,12 2,91 1,86 0,09 2,80 2,15 1,76 0,20 -0,92 -4,42 1,06 +8,15%
2017 1,37 2,02 0,50 0,86 0,92 -0,15 0,37 1,03 0,05 0,62 0,23 0,07 +8,14%
2018 -0,14 -1,74 -0,58 -0,75 -1,00 -2,07 2,32 -1,91 0,85 -2,17 -1,10 1,23 -6,95%
2019 2,98 1,86 0,63 0,35 0,28 2,68 1,08 -0,23 -0,22 -0,25 -0,45 1,89 +11,03%
2020 1,30 0,02 -16,20 0,11 6,48 3,37 2,96 0,96 -1,51 -0,03 3,49 1,58 +0,65%
2021 -0,82 -1,51 -1,94 2,12 0,95 0,55 0,15 0,68 -1,50 -0,14 -2,42 0,99 -2,97%
2022 -2,81 -5,03 -3,01 -4,44 -0,82 -7,06 0,93 1,78 -7,30 -0,21 7,21 0,29 -19,42%
2023 2,85 -2,64 -0,22 0,25 0,01 2,06 1,70 -1,44 -2,78 -1,44 5,22 4,84 +8,31%
2024 -1,04 0,95 2,23 -1,54 1,06 0,72 1,21 1,97 1,52 -0,79 -0,14 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,59% 3,93% 4,85% 7,13% 7,12%
Wskaźnik Sharpe'a 0,91 1,48 2,47 -0,83 -0,66
Najlepszy miesiąc +4,84% +1,97% +5,22% +7,21% +7,21%
Najgorszy miesiąc -1,54% -0,79% -1,54% -7,30% -16,20%
Maksymalna strata -2,70% -2,10% -2,70% -28,47% -31,03%
Przewaga wyników +3,65% - +3,57% +0,74% +3,77%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
KEPLER Emerging Markets Rentenfo... z reinwestycją 213,3800 +15,41% -7,52%
KEPLER Emerging Mkt.Rentenfonds ... z reinwestycją 212,6100 +15,46% -7,38%
KEPLER Emerging Markets Rentenfo... płacące dywidendę 95,3500 +14,99% -8,50%
KEPLER Emerging Markets Rentenfo... z reinwestycją 209,4300 +15,00% -8,49%

Wyniki

YTD  
+6,23%
6 miesięcy  
+4,37%
1 rok  
+14,99%
3 lata
  -8,50%
5 lat
  -8,05%
10-letnie  
+7,74%
Od początku  
+162,28%
Rok
2023  
+8,31%
2022
  -19,42%
2021
  -2,97%
2020  
+0,65%
2019  
+11,03%
2018
  -6,95%
2017  
+8,14%
2016  
+8,15%
2015  
+0,41%
 

Dywidendy

16.08.2024 1,00 EUR
16.08.2023 2,00 EUR
16.08.2022 1,00 EUR
16.08.2021 6,00 EUR
17.08.2020 2,00 EUR
16.08.2019 2,00 EUR
16.08.2018 4,60 EUR
16.08.2017 2,50 EUR
16.08.2016 3,50 EUR
17.08.2015 3,50 EUR
18.08.2014 4,60 EUR
16.08.2013 5,30 EUR
16.08.2012 5,70 EUR
16.08.2011 6,00 EUR
16.08.2010 5,94 EUR
17.08.2009 6,26 EUR
18.08.2008 6,00 EUR
16.08.2007 6,50 EUR
16.08.2006 6,60 EUR
16.08.2005 6,54 EUR
16.08.2004 6,61 EUR
18.08.2003 6,41 EUR
16.08.2002 6,30 EUR
16.08.2001 1,79 EUR