ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

K 69-Fonds (T) EUR/  AT0000A0DES8  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение-1.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
978.9100EUR -0.16% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.50 -0.02 0.09 -0.22 0.04 1.22 -0.48 -
2021 0.41 -0.16 1.06 -0.42 0.00 0.73 0.42 0.20 0.00 -0.19 0.53 0.11 +2.72%
2022 -0.37 -1.44 -0.09 0.35 -0.85 -1.23 2.59 -0.78 -1.78 0.24 0.64 -0.93 -3.67%
2023 0.91 -0.04 -0.25 0.15 0.85 -0.32 0.52 0.00 -0.07 -0.32 1.50 2.09 +5.12%
2024 0.02 -0.18 1.02 -0.16 0.28 0.46 1.12 0.08 0.79 0.09 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.17% 2.18% 2.28% 2.51% -%
Коэффициент Шарпа 0.69 1.21 1.64 -0.61 -
Лучший месяц +2.09% +1.12% +2.09% +2.59% +2.59%
Худший месяц -0.18% -0.16% -0.32% -1.78% -1.78%
Максимальный убыток -0.78% -0.78% -0.85% -4.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
K 69-Fonds (A) EUR paying dividend 697.6800 +6.99% +5.27%
K 69-Fonds (T) EUR reinvestment 978.9100 +6.99% +5.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.56%
6 месяцев  
+2.91%
1 год  
+6.99%
3 года  
+5.26%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.88%
Год
2023  
+5.12%
2022
  -3.67%
2021  
+2.72%
 

Дивиденды

19.04.2024 3.99 EUR
19.04.2023 2.53 EUR
07.04.2022 2.54 EUR
08.04.2021 3.42 EUR