K 69-Fonds (T) EUR/ AT0000A0DES8 /
| NAV2024. 10. 04. | Vált.-1,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 978,9100EUR | -0,16% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 18,9 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2009. 04. 16. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,55% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Allianz Invest KAG |
|---|---|
| Cím: | Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.allianzinvest.at |
Eszközök
| Kötvények | 84,51% | |
| Készpénz | 10,88% | |
| Alapok | 4,56% | |
| Egyéb | 0,05% |
Országok
| Hollandia | 20,28% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 12,72% | |
| Spanyolország | 11,09% | |
| Készpénz | 10,88% | |
| Franciaország | 9,61% | |
| Olaszország | 7,40% | |
| Egyesült Királyság | 5,44% | |
| Luxemburg | 4,56% | |
| Dánia | 2,72% | |
| Ausztrália | 2,51% | |
| Csehország | 2,36% | |
| Ausztria | 2,18% | |
| Németország | 1,98% | |
| Supernational | 1,66% | |
| Egyéb | 4,61% |
Devizák
| Euro | 61,45% | |
| US Dollár | 16,68% | |
| Brit Font | 4,72% | |
| Kanadai Dollár | 1,66% | |
| Egyéb | 15,49% |
