Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
DE000A14XM68
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I/ DE000A14XM68 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
126.8600EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
336.93 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
46.47% |
Bonds |
|
28.67% |
Aktienfonds |
|
7.51% |
Anleihenfonds |
|
7.06% |
Cash |
|
6.21% |
Certificates |
|
3.01% |
Commodities |
|
0.97% |
Other Assets |
|
0.10% |
Страны
Germany |
|
24.89% |
United States of America |
|
23.37% |
France |
|
7.48% |
Netherlands |
|
6.57% |
Ireland |
|
3.36% |
Switzerland |
|
2.65% |
Spain |
|
1.44% |
Denmark |
|
1.30% |
United Kingdom |
|
1.28% |
Luxembourg |
|
0.89% |
Canada |
|
0.60% |
Austria |
|
0.40% |
Другие |
|
25.77% |