Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
DE000A14XM68
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I/ DE000A14XM68 /
| NAV01/10/2024 |
Chg.+0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 126.8600EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/10 |
| Last Distribution: |
15/11/2023 |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
336.93 mill.
EUR
|
| Launch date: |
30/10/2015 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Stocks |
|
46.47% |
| Bonds |
|
28.67% |
| Aktienfonds |
|
7.51% |
| Anleihenfonds |
|
7.06% |
| Cash |
|
6.21% |
| Certificates |
|
3.01% |
| Commodities |
|
0.97% |
| Other Assets |
|
0.10% |
Countries
| Germany |
|
24.89% |
| United States of America |
|
23.37% |
| France |
|
7.48% |
| Netherlands |
|
6.57% |
| Ireland |
|
3.36% |
| Switzerland |
|
2.65% |
| Spain |
|
1.44% |
| Denmark |
|
1.30% |
| United Kingdom |
|
1.28% |
| Luxembourg |
|
0.89% |
| Canada |
|
0.60% |
| Austria |
|
0.40% |
| Others |
|
25.77% |
