Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
DE000A14XM68
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I/ DE000A14XM68 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,3500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 126,2800EUR |
-0,28% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
334,39 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
46,47% |
| Obligacje |
|
28,67% |
| Aktienfonds |
|
7,51% |
| Anleihenfonds |
|
7,06% |
| Gotówka |
|
6,21% |
| Cerytikaty |
|
3,01% |
| Towary |
|
0,97% |
| Inne aktywa |
|
0,10% |
Kraje
| Niemcy |
|
24,89% |
| USA |
|
23,37% |
| Francja |
|
7,48% |
| Holandia |
|
6,57% |
| Irlandia |
|
3,36% |
| Szwajcaria |
|
2,65% |
| Hiszpania |
|
1,44% |
| Dania |
|
1,30% |
| Wielka Brytania |
|
1,28% |
| Luxemburg |
|
0,89% |
| Kanada |
|
0,60% |
| Austria |
|
0,40% |
| Inne |
|
25,77% |
