Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
DE000A14XM68
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I/ DE000A14XM68 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 126,8600EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
336,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
46,47% |
| Kötvények |
|
28,67% |
| Aktienfonds |
|
7,51% |
| Anleihenfonds |
|
7,06% |
| Készpénz |
|
6,21% |
| Certifikátok |
|
3,01% |
| Árupiac |
|
0,97% |
| Egyéb eszközök |
|
0,10% |
Országok
| Németország |
|
24,89% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
23,37% |
| Franciaország |
|
7,48% |
| Hollandia |
|
6,57% |
| Írország |
|
3,36% |
| Svájc |
|
2,65% |
| Spanyolország |
|
1,44% |
| Dánia |
|
1,30% |
| Egyesült Királyság |
|
1,28% |
| Luxemburg |
|
0,89% |
| Kanada |
|
0,60% |
| Ausztria |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
25,77% |
