Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
DE000A14XM68
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I/ DE000A14XM68 /
| NAV04/11/2024 |
Diferencia-0.3500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 126.2800EUR |
-0.28% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
15/11/2023 |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
334.39 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
30/10/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.10% |
| Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Stocks |
|
46.47% |
| Bonds |
|
28.67% |
| Aktienfonds |
|
7.51% |
| Anleihenfonds |
|
7.06% |
| Cash |
|
6.21% |
| Certificates |
|
3.01% |
| Commodities |
|
0.97% |
| Other Assets |
|
0.10% |
Países
| Germany |
|
24.89% |
| United States of America |
|
23.37% |
| France |
|
7.48% |
| Netherlands |
|
6.57% |
| Ireland |
|
3.36% |
| Switzerland |
|
2.65% |
| Spain |
|
1.44% |
| Denmark |
|
1.30% |
| United Kingdom |
|
1.28% |
| Luxembourg |
|
0.89% |
| Canada |
|
0.60% |
| Austria |
|
0.40% |
| Otros |
|
25.77% |
