ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.I CHF H2/  LU2273130562  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.5500CHF +0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.42 1.90 -1.53 0.57 -1.00 1.55 -
2022 -2.82 -3.09 -0.24 -1.10 -0.53 -3.77 2.07 -1.49 -4.69 2.33 1.67 -2.81 -13.81%
2023 1.70 -1.29 0.08 -0.49 -0.72 0.28 -0.29 -0.18 -0.29 -2.62 2.76 1.52 +0.34%
2024 0.82 2.49 3.45 -1.94 0.81 -0.08 0.88 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.94% 5.08% 4.82% 5.74% -%
Коэффициент Шарпа 1.70 1.42 0.85 -1.09 -
Лучший месяц +3.45% +3.45% +3.45% +3.45% -
Худший месяц -1.94% -1.94% -2.62% -4.69% -
Максимальный убыток -3.17% -3.17% -3.92% -18.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.I... paying dividend 90.5500 +7.80% -7.44%
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... reinvestment 109.0800 +8.33% -
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... paying dividend 444.2200 - -
JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.P... reinvestment 219.4600 +6.86% -9.74%
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... reinvestment 100.7500 +6.94% -5.02%
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... paying dividend 109.2400 +7.44% -
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... paying dividend 229.1400 +7.41% -2.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.52%
6 месяцев  
+5.30%
1 год  
+7.80%
3 года
  -7.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.61%
Год
2023  
+0.34%
2022
  -13.81%
 

Дивиденды

05.10.2023 1.15 CHF
06.10.2022 1.49 CHF