ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.I CHF H2/  LU2273130562  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.7700CHF +0.19% paying dividend Mixed Fund Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.42 1.90 -1.53 0.57 -1.00 1.55 -
2022 -2.82 -3.09 -0.24 -1.10 -0.53 -3.77 2.07 -1.49 -4.69 2.33 1.67 -2.81 -13.81%
2023 1.70 -1.29 0.08 -0.49 -0.72 0.28 -0.29 -0.18 -0.29 -2.62 2.76 1.52 +0.34%
2024 0.82 2.49 3.45 -1.94 0.81 -0.08 0.20 -0.61 0.41 0.01 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.58% 7.21% 6.28% 6.11% -%
Коэффициент Шарпа 0.65 -0.66 0.67 -0.92 -
Лучший месяц +3.45% +0.81% +3.45% +3.45% -
Худший месяц -1.94% -1.94% -2.62% -4.69% -
Максимальный убыток -6.13% -6.13% -6.13% -18.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.I... paying dividend 89.7700 +7.49% -7.01%
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... reinvestment 110.5700 +10.55% -
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... paying dividend 439.6800 +10.11% -
JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.P... reinvestment 217.2100 +6.53% -9.28%
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... reinvestment 102.8600 +13.11% -1.22%
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... paying dividend 111.6100 +13.64% -
JSS Sustainable Multi Asset - Gl... paying dividend 231.8800 +9.60% -0.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.60%
6 месяцев
  -0.77%
1 год  
+7.49%
3 года
  -7.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.42%
Год
2023  
+0.34%
2022
  -13.81%
 

Дивиденды

05.10.2023 1.15 CHF
06.10.2022 1.49 CHF