ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y EUR dist/  LU2076227706  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.3500EUR +0.19% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - -0.15 -1.38 4.20 1.53 -0.45 -1.07 -4.32 3.80 4.78 -
2024 1.51 2.57 3.17 -3.33 1.07 0.74 1.55 0.85 0.83 0.34 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.50% 10.39% 9.66% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.02 0.30 1.13 - -
Лучший месяц +4.78% +1.55% +4.78% - -
Худший месяц -3.33% -3.33% -4.32% - -
Максимальный убыток -5.53% -5.53% -5.53% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 120.0600 +21.24% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 117.7900 +15.40% -
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... paying dividend 188.7900 +21.21% +23.94%
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 165.5000 +21.21% +23.94%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 119.3500 +14.16% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 122.1700 +22.00% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 336.6000 +14.26% +27.07%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 289.2500 +14.26% +27.07%
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... reinvestment 371.4700 +20.13% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 111.3600 +10.45% -
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 119.1900 +18.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.55%
6 месяцев  
+3.15%
1 год  
+14.16%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.35%
Год